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        单位净值

        涨跌幅

        近3月附带说明

        过来岁的增长

        过来三年的增长

        唱片日期:2019-8-22

        

        单位净值

        涨跌头等的
204/929

        近3月附带说明头等的
255/880

        过来岁的增长头等的
268/643

        过来三年的增长头等的
55/219

        唱片日期:2019-8-22

        

        证明正确合理日期:2003年7月15日
累计单位净值:

        最新洁治尺:亿
累计分赃:

        概略基本人历史净值公报行列分赃理财师基金吧

        
        
        
        

        分时图日k周k月k

        头等的部分(每月头等的部分(一节头等的部分(每年

        

        基金业绩与兰金

日期空白(短暂拜访2019-08-22近半载近岁当年以后2018年2017年近三年证明正确合理以后
净值升压速度2.34%3.21%7.15%2.06%165.29%
类似物头等的(硬度债券典型251/880268/643545/1223199/944318/67755/219--
类似物公正地(硬度债券型)2.24%5.94%3.86%4.25%2.12%8.93%--
年化击穿(%)4.67%3.21%7.15%2.06%4.06%10.26%
一节头等的
        
        
债券行列市值(万元)占比(%)
政策性掌握财政到期金额33,490.2023.91
普通公司债22,822.5416.29
可替换公司债3,879.962.77
        

        基金评级

        
        
评级分级最新评级进项率(%)三年风险评价夏普比率
普通债券型基金贾纽厄里半载二年当年以后动摇射程评价晨星风险系数评价日前两年评价
0.12 1.81 0.64 3.30 1.89 2.49 单调的

        评级流产日期:2017-10-20

        
评级分级风险行列最新明星评级静态近岁近两年近三年
准债债券型中低击穿比拟的头等的击穿比拟的头等的击穿比拟的头等的
-- 93/111-- 83/111-- 78/111

        评级流产日期:2015-10-30

        
评级分级三年评级五年评级近一圈将近贾纽厄里近岁近三年
混合型升压速度比拟的头等的升压速度比拟的头等的升压速度比拟的头等的升压速度比拟的头等的
-0.15%18/1060.29%66/1066.75%76/10623.05%43/106

        评级流产日期:2015-11-13

        
评级分级评级时期额外的jensen标准偏差Beta夏普特雷诺兹约翰逊
--现期前期现期前期----------
-- -- ----

        评级流产日期:

        
评级分级综合性中学评级到达生产率业绩稳定性抗风险力 择时生产率基线顺风的生产率超额进项生产率作为一个整体费
一级债 -- -- -- --

        评级流产日期:2019-06-30

        

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序号债券密码债券缩写词债券市值(元占净值比(%)持债基金(只)

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